有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表(2023年 8月21日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	いちよしSDGs中小型成長株マザーファンド	15,533,829,015	18,412,247,531
合計		15,533,829,015	18,412,247,531

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「いちよしSDGs中小型成長株マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお2023年 8月21日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
「いちよしSDGs中小型成長株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。