- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)
| Ⅰ 資産総額 | 16,384,704,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,033,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,362,671,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,368,451,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2240 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,384,704,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,033,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,362,671,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,368,451,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2240 | 円 |
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