剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年6月22日至2024年12月23日	当期自2024年12月24日至2025年6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△82,089	113,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)		29,006,994	23,045,230
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,341,244	1,966,606
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,341,244	1,966,606
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,788,998	1,815,771
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,788,998	1,815,771
分配金		※1606,929	※1600,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,045,230	38,760,722

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2024年12月21日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2024年12月23日としており、2025年6月21日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2025年6月23日としております。このため、当特定期間は182日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年12月23日現在当期 2025年6月23日現在1.※1期首元本額102,244,220円100,617,296円期中追加設定元本額5,000,852円6,050,769円期中一部解約元本額6,627,776円6,237,004円2.特定期間末日における受益権の総数100,617,296口100,431,061口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年6月22日 至2024年12月23日当期 自2024年12月24日 至2025年6月23日※1分配金の計算過程(自2024年6月22日至2024年7月22日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年12月23日現在 金 額 (円)	2025年6月23日現在 金 額 (円)
元本	※1	94,085,661	93,147,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,654,814	46,115,820

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月23日現在 金 額 (円)2025年6月23日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン3,446,4985,201,758投資証券118,793,900133,890,600派生商品評価勘定-123,030未収入金189,036-未収配当金1,022,3881,120,264前払金34,200-差入委託証拠金254,483205,726流動資産合計123,740,505140,541,378資産合計123,740,505140,541,378負債の部流動負債派生商品評価勘定30-前受金-96,360未払金-1,181,724流動負債合計301,278,084負債合計301,278,084純資産の部元本等元本※194,085,66193,147,474剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)29,654,81446,115,820元本等合計123,740,475139,263,294純資産合計123,740,475139,263,294負債純資産合計123,740,505140,541,378注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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