| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 | 当 期 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年7月22日 至2020年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(853,984円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,542,839円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,396,823円(1万口当たり619.84円)であり、分配を行っておりません。 | (自2020年12月22日 至2021年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(700,964円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,457,048円)、投資信託約款に規定される収益調整金(828,073円)及び分配準備積立金(22,708,041円)より分配対象額は35,694,126円(1万口当たり1,738.26円)であり、うち205,343円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月22日 至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,246,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,396,823円)より分配対象額は13,642,884円(1万口当たり682.14円)であり、分配を行っておりません。 | (自2021年1月22日 至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(782,642円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,726,171円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,510,581円)及び分配準備積立金(33,319,359円)より分配対象額は68,338,753円(1万口当たり2,935.78円)であり、うち232,778円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年9月24日 至2020年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(457,746円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(964,904円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(13,642,884円)より分配対象額は15,065,534円(1万口当たり753.28円)であり、分配を行っておりません。 | (自2021年2月23日 至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,619,533円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,257,130円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,153,517円)及び分配準備積立金(52,751,778円)より分配対象額は74,781,958円(1万口当たり3,280.22円)であり、うち227,978円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月22日 至2020年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(812,895円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(265,540円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(15,065,534円)より分配対象額は16,143,969円(1万口当たり807.20円)であり、分配を行っておりません。 | (自2021年3月23日 至2021年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(566,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,324,522円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,689,045円)及び分配準備積立金(53,233,655円)より分配対象額は92,814,094円(1万口当たり3,728.63円)であり、うち248,923円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月25日 至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(835,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,992,262円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,053円)及び分配準備積立金(16,136,566円)より分配対象額は23,076,084円(1万口当たり1,148.59円)であり、うち200,907円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年4月22日 至2021年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,096,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,788,167円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,361,300円)及び分配準備積立金(56,486,883円)より分配対象額は93,733,267円(1万口当たり3,929.58円)であり、うち238,532円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | | (自2021年5月22日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,064,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,108,265円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,932,052円)及び分配準備積立金(58,887,446円)より分配対象額は110,992,593円(1万口当たり4,404.81円)であり、うち251,980円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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