世界新時代株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/07/29-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月28日 | 2026年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 195,598 | 362,562 |
| コール・ローン | 3,287,946 | 6,190,850 |
| 親投資信託受益証券 | 8,189,172,871 | 6,893,783,416 |
| 未収入金 | 36,583,190 | 28,983,820 |
| 流動資産計 | 8,229,239,605 | 6,929,320,648 |
| 資産の部合計 | 8,229,239,605 | 6,929,320,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,023,051 | 35,481,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,729,499 | 1,687,065 |
| 未払委託者報酬 | 60,533,943 | 59,048,648 |
| その他未払費用 | 172,865 | 168,623 |
| 流動負債計 | 102,459,358 | 96,385,886 |
| 負債の部合計 | 102,459,358 | 96,385,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,848,042,041 | 4,071,522,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,278,738,206 | 2,761,412,173 |
| （分配準備積立金） | 2,330,733,115 | 1,901,652,006 |
| 元本等合計 | 8,126,780,247 | 6,832,934,762 |
| 純資産の部合計 | 8,126,780,247 | 6,832,934,762 |
| 負債・純資産合計 | 8,229,239,605 | 6,929,320,648 |
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