半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)

③【収益率の推移】
世界新時代株式ファンド(資産成長型)

	収益率(%)
第1期	31.7
第2期	△17.0
第3期(中間期)	△6.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	12,573,426,196	73.46
	スイス	1,337,826,009	7.82
	フランス	804,815,096	4.70
	アイルランド	478,950,295	2.80
	イギリス	478,484,982	2.80
	日本	475,605,600	2.78
	ジャージィー	173,535,866	1.01
	中国	104,435,518	0.61
	小計	16,427,079,562	95.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	689,496,063	4.03
合計(純資産総額)		17,116,575,625	100.00