世界新時代株式ファンド(資産成長型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)

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【提出】: 2023/04/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
世界新時代株式ファンド(資産成長型)

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,649,458,426	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,669,854	△0.14
合計(純資産総額)		11,632,788,572	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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