世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,578,492 |
| コール・ローン | 9,609,222 | 8,730,814 |
| 親投資信託受益証券 | 5,403,446,611 | 6,444,625,308 |
| 流動資産計 | 5,413,055,833 | 6,454,934,614 |
| 資産の部合計 | 5,413,055,833 | 6,454,934,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,205,807 | － |
| 未払解約金 | 9,263,829 | 9,472,809 |
| 未払受託者報酬 | 174,786 | 259,338 |
| 未払委託者報酬 | 6,117,587 | 9,077,075 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 133,268 | 213,878 |
| 流動負債計 | 59,895,303 | 19,023,100 |
| 負債の部合計 | 59,895,303 | 19,023,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,420,580,772 | 6,898,951,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 932,579,758 | -463,040,117 |
| （分配準備積立金） | 329,904,187 | 124,411,793 |
| 元本等合計 | 5,353,160,530 | 6,435,911,514 |
| 純資産の部合計 | 5,353,160,530 | 6,435,911,514 |
| 負債・純資産合計 | 5,413,055,833 | 6,454,934,614 |
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