有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2025/07/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (2024年3月31日) | (2025年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 66,540,261 | 52,028,017 | ||
| 金銭の信託 | 23,435,831 | 31,752,052 | ||
| 顧客分別金信託 | 300,051 | 500,353 | ||
| 前払費用 | 583,635 | 644,114 | ||
| 未収入金 | 193,837 | 250,860 | ||
| 未収委託者報酬 | 14,480,419 | 15,384,824 | ||
| 未収運用受託報酬 | 3,342,186 | 4,912,858 | ||
| 未収投資助言報酬 | 406,420 | 292,775 | ||
| 未収収益 | 84,166 | 79,998 | ||
| 未収還付法人税等 | - | 125,792 | ||
| その他の流動資産 | 43,391 | 134,288 | ||
| 流動資産合計 | 109,410,202 | 106,105,936 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ※1 | |||
| 建物 | 1,265,924 | 1,157,214 | ||
| 器具備品 | 516,485 | 471,243 | ||
| 土地 | 710 | 710 | ||
| リース資産 | 1,782 | - | ||
| 有形固定資産合計 | 1,784,901 | 1,629,168 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 2,606,617 | 2,074,805 | ||
| ソフトウェア仮勘定 | 101,101 | 511,487 | ||
| のれん | 2,740,868 | 2,436,327 | ||
| 顧客関連資産 | 9,332,065 | 7,218,790 | ||
| 電話加入権 | 12,706 | 12,706 | ||
| 商標権 | 30 | 24 | ||
| 無形固定資産合計 | 14,793,389 | 12,254,141 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 9,976,957 | 9,257,612 | ||
| 関係会社株式 | 1,927,221 | 1,740,365 | ||
| 長期差入保証金 | 1,361,654 | 1,360,241 | ||
| 長期前払費用 | 44,009 | 75,691 | ||
| 会員権 | 90,479 | 90,479 | ||
| 繰延税金資産 | 716,093 | 942,908 | ||
| 貸倒引当金 | △ 20,750 | △ 20,750 | ||
| 投資その他の資産合計 | 14,095,666 | 13,446,548 | ||
| 固定資産合計 | 30,673,957 | 27,329,857 | ||
| 資産合計 | 140,084,160 | 133,435,793 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (2024年3月31日) | (2025年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| リース債務 | 1,960 | - | ||
| 顧客からの預り金 | 21,728 | 51,505 | ||
| その他の預り金 | 166,944 | 172,482 | ||
| 未払金 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,927 | 1,974 | ||
| 未払償還金 | 1,253 | 1,253 | ||
| 未払手数料 | 6,580,971 | 6,763,424 | ||
| その他未払金 | 642,514 | 161,092 | ||
| 未払費用 | 7,405,559 | 7,518,259 | ||
| 未払消費税等 | 937,155 | 1,255,374 | ||
| 未払法人税等 | 5,104,541 | 503,871 | ||
| 賞与引当金 | 2,854,060 | 3,393,355 | ||
| その他の流動負債 | 17,443 | 34,270 | ||
| 流動負債合計 | 23,736,060 | 19,856,864 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 4,941,989 | 4,542,870 | ||
| 固定負債合計 | 4,941,989 | 4,542,870 | ||
| 負債合計 | 28,678,050 | 24,399,734 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | ||
| その他資本剰余金 | 73,466,962 | 73,466,962 | ||
| 資本剰余金合計 | 82,095,946 | 82,095,946 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 284,245 | 284,245 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 27,075,963 | 24,744,514 | ||
| 利益剰余金合計 | 27,360,208 | 25,028,759 | ||
| 株主資本計 | 111,456,155 | 109,124,705 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △ 50,045 | △ 88,646 | ||
| 評価・換算差額等合計 | △ 50,045 | △ 88,646 | ||
| 純資産合計 | 111,406,109 | 109,036,059 | ||
| 負債・純資産合計 | 140,084,160 | 133,435,793 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
