有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2025/07/28)

【提出】
2025/10/23 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(1)【投資状況】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
2025年8月29日現在
資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
親投資信託受益証券日本4,452,354,219100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)-△339,683△0.01
合計(純資産総額)4,452,014,536100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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