有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自 2020年 8月28日至 2021年 2月 8日	第2期自 2021年 2月 9日至 2021年 8月 6日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,774,048,455	△377,969,263
	為替差損益	△90,848,716	△423,141,348
	営業収益合計	2,683,199,739	△801,110,611
営業費用
	受託者報酬	991,271	1,360,775
	委託者報酬	※1 60,467,541	※1 83,007,055
	その他費用	362,709	488,085
	営業費用合計	61,821,521	84,855,915
営業利益又は営業損失(△)		2,621,378,218	△885,966,526
経常利益又は経常損失(△)		2,621,378,218	△885,966,526
当期純利益又は当期純損失(△)		2,621,378,218	△885,966,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		367,064,632	△218,829,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,415,681,095
剰余金増加額又は欠損金減少額		716,666,390	402,028,075
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	716,666,390	402,028,075
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,598,757	964,996,158
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,598,757	964,996,158
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 464,700,124	※2 367,193,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,415,681,095	818,381,754