世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,293,148 | 8,953,442 |
| 投資信託受益証券 | 192,729,251 | 171,866,999 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 8,900,000 | － |
| 流動資産計 | 204,923,398 | 180,821,440 |
| 資産の部合計 | 204,923,398 | 180,821,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,906,754 |
| 未払解約金 | 8,904,296 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,455 | 27,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,910 | 1,102,950 |
| その他未払費用 | 8,761 | 8,186 |
| 流動負債計 | 10,122,422 | 7,045,418 |
| 負債の部合計 | 10,122,422 | 7,045,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,224,453 | 173,728,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,423,477 | 47,950 |
| （分配準備積立金） | 1,920,519 | － |
| 元本等合計 | 194,800,976 | 173,776,022 |
| 純資産の部合計 | 194,800,976 | 173,776,022 |
| 負債・純資産合計 | 204,923,398 | 180,821,440 |
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