有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2022/10/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 第4期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 45,255,188 | △ 40,562,561 | |
| 営業収益合計 | △ 45,255,188 | △ 40,562,561 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 506 | 501 | |
| 受託者報酬 | 57,819 | 47,650 | |
| 委託者報酬 | 2,314,416 | 1,907,677 | |
| その他費用 | 17,259 | 14,208 | |
| 営業費用合計 | 2,390,000 | 1,970,036 | |
| 営業損失(△) | △ 47,645,188 | △ 42,532,597 | |
| 経常損失(△) | △ 47,645,188 | △ 42,532,597 | |
| 当期純損失(△) | △ 47,645,188 | △ 42,532,597 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 591,514 | △ 266,199 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,287,670 | △ 35,131,100 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 294,070 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 294,070 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,365,096 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,365,096 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 35,131,100 | △ 77,103,428 | |
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