世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月31日 至 2021年4月26日 | 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 19,976,471 | -17,999,500 |
| 営業収益合計 | 19,976,483 | -17,999,490 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,060 | 471 |
| 受託者報酬 | 30,461 | 56,186 |
| 委託者報酬 | 1,221,274 | 2,251,526 |
| その他費用 | 9,116 | 16,701 |
| 営業費用合計 | 1,261,911 | 2,324,884 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,714,572 | -20,324,374 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,714,572 | -20,324,374 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 18,714,572 | -20,324,374 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 238,181 | 69,844 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,964,384 | 21,375 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,564,669 | 64,463 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,564,669 | 64,463 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,819 | 613,254 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,819 | 613,254 |
| 分配金 | 1,879,857 | － |
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