世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,803,347 | 2,208,086 |
| 投資信託受益証券 | 179,466,972 | 151,591,056 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 184,271,318 | 153,800,141 |
| 資産の部合計 | 184,271,318 | 153,800,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,358 | 20,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,311 | 840,400 |
| その他未払費用 | 8,134 | 6,210 |
| 流動負債計 | 1,131,803 | 867,580 |
| 負債の部合計 | 1,131,803 | 867,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,118,140 | 158,757,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,375 | -5,825,342 |
| （分配準備積立金） | 16,113,405 | 13,638,992 |
| 元本等合計 | 183,139,515 | 152,932,561 |
| 純資産の部合計 | 183,139,515 | 152,932,561 |
| 負債・純資産合計 | 184,271,318 | 153,800,141 |
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