世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年7月18日 9:48

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/26-2024/04/25)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/04/26-2025/04/25)PDFをみる: 営業収益（個別）1450万→0; 営業利益（個別）1305万→0; 経常利益（個別）1305万→0; 純利益（個別）1305万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月26日至 2023年4月25日	自 2023年4月26日至 2024年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	98
有価証券売買等損益	-5,775,916	14,508,390
営業収益合計	-5,775,916	14,508,488
営業費用
支払利息	571	394
受託者報酬	43,785	35,166
委託者報酬	1,754,943	1,410,643
その他費用	12,986	10,397
営業費用合計	1,812,285	1,456,600
営業利益又は営業損失（△）	-7,588,201	13,051,888
経常利益又は経常損失（△）	-7,588,201	13,051,888
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-7,588,201	13,051,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,996,557	2,486,159
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,825,342	6,013,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,973	2,249,640
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,973	2,249,640
剰余金減少額又は欠損金増加額	267,046	1,599
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	267,046	1,599
分配金	－	974,887