- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年4月25日現在 | 当中間計算期間末 2023年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,208,086 | 1,890,404 | |||
| 投資信託受益証券 | 151,591,056 | 122,420,398 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 153,800,141 | 124,311,801 | |||
| 資産合計 | 153,800,141 | 124,311,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 20,970 | 19,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 840,400 | 775,362 | |||
| その他未払費用 | 6,210 | 5,726 | |||
| 流動負債合計 | 867,580 | 800,430 | |||
| 負債合計 | 867,580 | 800,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 158,757,903 | ※1 135,200,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 5,825,342 | ※2 △ 11,688,933 | |||
| (分配準備積立金) | 13,638,992 | 11,612,040 | |||
| 元本等合計 | 152,932,561 | 123,511,371 | |||
| 純資産合計 | 152,932,561 | 123,511,371 | |||
| 負債純資産合計 | 153,800,141 | 124,311,801 | |||
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