- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年7月31日 至 2021年4月26日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | ||
| 有価証券売買等損益 | 19,976,471 | ||
| 営業収益合計 | 19,976,483 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,060 | ||
| 受託者報酬 | 30,461 | ||
| 委託者報酬 | 1,221,274 | ||
| その他費用 | 9,116 | ||
| 営業費用合計 | 1,261,911 | ||
| 営業利益 | 18,714,572 | ||
| 経常利益 | 18,714,572 | ||
| 当期純利益 | 18,714,572 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 238,181 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,564,669 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,564,669 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,819 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,819 | ||
| 分配金 | ※1 1,879,857 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,964,384 | ||
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