たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 208,589,138 | 77,814,267 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 208,589,138 | 77,814,267 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,894 | 306,185 |
| 親投資信託受益証券 | 208,175,244 | 77,508,082 |
| 流動資産計 | 208,589,138 | 77,814,267 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 400,308 | 300,846 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 52,760 | 39,648 |
| 未払委託者報酬 | 343,128 | 258,004 |
| その他未払費用 | 4,420 | 3,194 |
| 流動負債計 | 400,308 | 300,846 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 208,188,830 | 77,513,421 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,730,666 | 88,798,511 |
| 元本等合計 | 208,188,830 | 77,513,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,458,164 | -11,285,090 |
| （分配準備積立金） | 19,542,000 | 10,158,149 |
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