たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2022年8月9日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月9日至 2021年5月10日	自 2021年5月11日至 2022年5月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	28,047,399	31,026,653
営業収益合計	28,047,399	31,026,653
営業費用
支払利息	46	19
受託者報酬	32,642	63,606
委託者報酬	136,096	167,170
その他費用	2,432	4,916
営業費用合計	171,216	235,711
営業利益又は営業損失（△）	27,876,183	30,790,942
経常利益又は経常損失（△）	27,876,183	30,790,942
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	27,876,183	30,790,942
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,357,206	4,033,826
中間剰余金又は中間欠損金（△）	23,109,266	57,353,184
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,875,379	12,836,988
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,807,212	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,068,167	12,836,988
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	5,350,186
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	5,350,186
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－