たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 113,871,804 | 33,214,064 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 113,871,804 | 33,214,064 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,217 | 185,135 |
| 親投資信託受益証券 | 112,981,158 | 32,832,576 |
| 派生商品評価勘定 | 549,685 | 180,402 |
| 未収入金 | 163,744 | 15,951 |
| 流動資産計 | 113,871,804 | 33,214,064 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 332,376 | 182,235 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,095 |
| 未払金 | 161,838 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,462 | 23,867 |
| 未払委託者報酬 | 146,260 | 155,373 |
| その他未払費用 | 1,816 | 1,900 |
| 流動負債計 | 332,376 | 182,235 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 113,539,428 | 33,031,829 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,754,066 | 35,381,221 |
| 元本等合計 | 113,539,428 | 33,031,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,785,362 | -2,349,392 |
| （分配準備積立金） | 8,577,510 | 3,102,591 |
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