野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野…

野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野村ブラックロック循環経済関連株投信Bコースの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2021年2月8日: 659億8848万
2021年8月6日 +19.8%: 790億5271万
2022年2月7日 -13.5%: 683億8057万
2022年8月8日 -20.99%: 540億2618万
2023年2月6日 -8.17%: 496億1248万
2023年8月7日 -19.56%: 399億643万
2024年2月6日 -26.3%: 294億1274万
2024年8月6日 -30.63%: 204億395万
2025年2月6日 -20.26%: 162億6917万
2025年8月6日 -21.8%: 127億2217万
2026年2月6日 -21.83%: 99億4546万

個別

2021年2月8日: 828億5961万
2021年8月6日 +28.34%: 1063億4159万
2022年2月7日 -7.32%: 985億5715万
2022年8月8日 -8.67%: 900億1466万
2023年2月6日 -10.26%: 807億7709万
2023年8月7日 -10.03%: 726億7630万
2024年2月6日 -15.55%: 613億7478万
2024年8月6日 -24.28%: 464億7336万
2025年2月6日 -10.75%: 414億7676万
2025年8月6日 -16.77%: 345億1918万
2026年2月6日 -10.37%: 309億4046万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
貸倒引当金		△21
流動資産計		114,466
固定資産

◇ 中間損益計算書

2026/04/24 9:03

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