野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野…

野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野村ブラックロック循環経済関連株投信Bコースの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2021年2月8日: 15億4897万
2021年8月6日 +11.1%: 17億2090万
2022年2月7日 -45.11%: 9億4460万
2022年8月8日 -93.2%: 6418万
2024年8月6日 -88.79%: 719万
2025年2月6日 -32.6%: 485万
2025年8月6日 -97.33%: 12万

個別

2021年2月8日: 12億6985万
2021年8月6日 +164.35%: 33億5685万
2022年2月7日 -31.63%: 22億9516万
2022年8月8日 -70.73%: 6億7187万
2023年2月6日 -35.3%: 4億3466万
2023年8月7日 +3.97%: 4億5191万
2024年2月6日 +3.15%: 4億6613万
2024年8月6日 -16.42%: 3億8957万
2025年2月6日 -43.39%: 2億2055万
2025年8月6日 -37.82%: 1億3714万
2026年2月6日 -6.38%: 1億2839万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2025年 2月 7日至 2025年 8月 6日	第11期自 2025年 8月 7日至 2026年 2月 6日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,008,414
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,356	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,061,851	1,325,961

2026/04/24 9:03

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