有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/07-2026/02/06)

【提出】
2026/04/24 9:03
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2020年 8月24日～2021年 2月 8日0.0010円
第2計算期間2021年 2月 9日～2021年 8月 6日0.0010円
第3計算期間2021年 8月 7日～2022年 2月 7日0.0010円
第4計算期間2022年 2月 8日～2022年 8月 8日0.0000円
第5計算期間2022年 8月 9日～2023年 2月 6日0.0000円
第6計算期間2023年 2月 7日～2023年 8月 7日0.0000円
第7計算期間2023年 8月 8日～2024年 2月 6日0.0000円
第8計算期間2024年 2月 7日～2024年 8月 6日0.0000円
第9計算期間2024年 8月 7日～2025年 2月 6日0.0010円
第10計算期間2025年 2月 7日～2025年 8月 6日0.0000円
第11計算期間2025年 8月 7日～2026年 2月 6日0.0000円


野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2020年 8月24日～2021年 2月 8日0.0010円
第2計算期間2021年 2月 9日～2021年 8月 6日0.0010円
第3計算期間2021年 8月 7日～2022年 2月 7日0.0010円
第4計算期間2022年 2月 8日～2022年 8月 8日0.0010円
第5計算期間2022年 8月 9日～2023年 2月 6日0.0010円
第6計算期間2023年 2月 7日～2023年 8月 7日0.0010円
第7計算期間2023年 8月 8日～2024年 2月 6日0.0010円
第8計算期間2024年 2月 7日～2024年 8月 6日0.0010円
第9計算期間2024年 8月 7日～2025年 2月 6日0.0010円
第10計算期間2025年 2月 7日～2025年 8月 6日0.0010円
第11計算期間2025年 8月 7日～2026年 2月 6日0.0010円

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