埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESGの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/05/20 9:14

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/20 9:14

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日	第6期中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
営業収益
受取利息	24,632	71,704
有価証券売買等損益	126,954,017	507,570,902
営業収益合計	126,978,649	507,642,606
営業費用
受託者報酬	1,007,277	1,021,084
委託者報酬	25,853,491	26,207,891
その他費用	204,724	207,540
営業費用合計	27,065,492	27,436,515
営業利益又は営業損失(△)	99,913,157	480,206,091
経常利益又は経常損失(△)	99,913,157	480,206,091
中間純利益又は中間純損失(△)	99,913,157	480,206,091
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,877,511	14,704,162
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,106,769,802	1,359,044,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,281,716	35,566,595
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,281,716	35,566,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,115,714	83,824,422
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,115,714	83,824,422
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,138,971,450	1,776,288,960

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2020年 9月25日～2021年 8月20日	0.0000
第2期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0.0000
第3期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	0.0000
第4期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	0.0000
第5期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	0.0000
当中間期	2025年 8月21日～2026年 2月20日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2020年 9月25日～2021年 8月20日0.0000第2期2021年 8月21日～2022年 8月22日0.0000第3期2022年 8月23日～2023年 8月21日0.0000第4期2023年 8月22日～2024年 8月20日0.0000第5期2024年 8月21日～2025年 8月20日0.0000当中間期2025年 8月21日～2026年 2月20日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2020年 9月25日～2021年 8月20日	11.33
第2期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	△1.65
第3期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	0.83
第4期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	10.35
第5期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	6.04
当中間期	2025年 8月21日～2026年 2月20日	8.17

e border="0">期期間収益率(%)第1期2020年 9月25日～2021年 8月20日11.33第2期2021年 8月21日～2022年 8月22日△1.65第3期2022年 8月23日～2023年 8月21日0.83第4期2023年 8月22日～2024年 8月20日10.35第5期2024年 8月21日～2025年 8月20日6.04当中間期2025年 8月21日～2026年 2月20日8.17e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/05/20 9:14

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,299,561,854	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	18,301,412	0.29
合計(純資産総額)		6,317,863,266	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,299,561,85499.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―18,301,4120.29合計(純資産総額)6,317,863,266100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
		至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		5,305,650	6,664,589
運用受託報酬		5,754,081	6,119,518
投資助言報酬		1,007,903	1,032,904
営業収益計		12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料		1,449,655	2,041,637
広告宣伝費		171,443	175,934
調査費
調査費		2,013,532	2,419,886
委託調査費		119,505	119,565
委託計算費		276,698	167,552
事務委託費		39,175	42,057
営業雑経費
印刷費		134,495	145,756
協会費		14,633	15,214
販売促進費		7,194	9,360
その他		90,318	108,293
営業費用計		4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬		136,596	153,108
給料・手当		1,452,513	1,550,266
賞与		234,518	240,360
賞与引当金繰入額		299,790	314,808
旅費交通費		39,740	55,491
租税公課		95,998	106,058
不動産賃借料		124,318	152,256
固定資産減価償却費		17,438	16,396
諸経費		311,828	427,562
一般管理費計		2,712,744	3,016,309
営業利益		5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息		6,811	12,185
受取配当金		162	258
投資有価証券売却益		2,000	2,798
為替差益		50,481	1,831
雑収入		3,233	4,861
営業外収益計		62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損		15	16,443
雑損失		2,326	748
営業外費用計		2,341	17,192
経常利益		5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益		5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税		1,593,680	1,732,891
法人税等調整額		△27,504	△26,261
法人税等計		1,566,175	1,706,629
当期純利益		3,532,410	3,853,554

2026/05/20 9:14

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/20 9:14

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 8月20日)	6,158	6,158	1.1133	1.1133
第2計算期間末	(2022年 8月22日)	6,960	6,960	1.0949	1.0949
第3計算期間末	(2023年 8月21日)	6,448	6,448	1.1040	1.1040
第4計算期間末	(2024年 8月20日)	6,177	6,177	1.2183	1.2183
第5計算期間末	(2025年 8月20日)	6,014	6,014	1.2919	1.2919
	2025年 2月末日	5,854	―	1.2235	―
	3月末日	5,769	―	1.2073	―
	4月末日	5,686	―	1.1963	―
	5月末日	5,842	―	1.2349	―
	6月末日	5,943	―	1.2583	―
	7月末日	6,023	―	1.2867	―
	8月末日	6,036	―	1.2947	―
	9月末日	6,050	―	1.3163	―
	10月末日	6,218	―	1.3618	―
	11月末日	6,186	―	1.3692	―
	12月末日	6,148	―	1.3768	―
	2026年 1月末日	6,181	―	1.3844	―
	2月末日	6,317	―	1.4112	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 8月20日)6,1586,1581.11331.1133第2計算期間末(2022年 8月22日)6,9606,9601.09491.0949第3計算期間末(2023年 8月21日)6,4486,4481.10401.1040第4計算期間末(2024年 8月20日)6,1776,1771.21831.2183第5計算期間末(2025年 8月20日)6,0146,0141.29191.29192025年 2月末日5,854―1.2235―3月末日5,769―1.2073―4月末日5,686―1.1963―5月末日5,842―1.2349―6月末日5,943―1.2583―7月末日6,023―1.2867―8月末日6,036―1.2947―9月末日6,050―1.3163―10月末日6,218―1.3618―11月末日6,186―1.3692―12月末日6,148―1.3768―2026年 1月末日6,181―1.3844―2月末日6,317―1.4112―

2026/05/20 9:14

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG】

2026/05/20 9:14

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		334,583	458,232
その他未払金		323,811	468,441
未払費用		120,123	125,601
未払法人税等		963,350	1,000,699
未払消費税等		192,864	205,912
預り金		3,404	3,842
賞与引当金		299,790	314,808
流動負債計		2,237,928	2,577,537
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977
株主資本計		16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		4,254	16,152
評価・換算差額等計		4,254	16,152
純資産合計		16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計		18,639,805	21,078,667

2026/05/20 9:14

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年2月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

●過去5年間における主な資本金の増減

2026/05/20 9:14

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/20 9:14

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/20 9:14

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/20 9:14

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/20 9:14

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

RM国内株式ESGマザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/20 9:14

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

RM先進国株式ESGマザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/20 9:14

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/20 9:14

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/20 9:14

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/20 9:14

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表

RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)
貸借対照表

2026/05/20 9:14

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/05/20 9:14

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/05/20 9:14

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	8,146,036
コール・ローン	66,954,132
投資信託受益証券	20,017,208,744
未収利息	1,100
流動資産合計	20,092,310,012
資産合計	20,092,310,012
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	11,715,401,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,376,908,094
元本等合計	20,092,310,012
純資産合計	20,092,310,012
負債純資産合計	20,092,310,012

注記表

2026/05/20 9:14

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	147,427,656
株式	7,895,637,890
投資証券	16,408,600
派生商品評価勘定	5,138,020
未収配当金	10,043,775
未収利息	2,423
差入委託証拠金	9,291,502
流動資産合計	8,083,949,866
資産合計	8,083,949,866
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	272,020
前受金	6,868,750
未払金	96,054,778
未払解約金	9,494,900
流動負債合計	112,690,448
負債合計	112,690,448
純資産の部
元本等
元本	2,924,795,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,046,464,155
元本等合計	7,971,259,418
純資産合計	7,971,259,418
負債純資産合計	8,083,949,866

注記表

2026/05/20 9:14

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	317,975,288
コール・ローン	94,213,140
株式	23,521,135,396
投資証券	425,655,779
派生商品評価勘定	2,147,853
未収入金	73,133
未収配当金	18,206,874
未収利息	1,548
差入委託証拠金	124,914,787
流動資産合計	24,504,323,798
資産合計	24,504,323,798
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,998,386
未払金	3,906,146
流動負債合計	7,904,532
負債合計	7,904,532
純資産の部
元本等
元本	7,820,697,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,675,721,428
元本等合計	24,496,419,266
純資産合計	24,496,419,266
負債純資産合計	24,504,323,798

注記表

2026/05/20 9:14

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	1,299,841,001
コール・ローン	3,218,031
株式	63,694,794,864
投資証券	59,101,547
派生商品評価勘定	166,688,386
未収入金	1,788,427
未収配当金	38,445,495
未収利息	52
差入委託証拠金	304,618,703
流動資産合計	65,568,496,506
資産合計	65,568,496,506
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	235,045
未払解約金	176,300
流動負債合計	411,345
負債合計	411,345
純資産の部
元本等
元本	21,127,032,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,441,052,437
元本等合計	65,568,085,161
純資産合計	65,568,085,161
負債純資産合計	65,568,496,506

注記表

2026/05/20 9:14

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	489,897,806
投資証券	77,578,458,100
派生商品評価勘定	21,303,170
未収配当金	769,488,861
未収利息	8,053
差入委託証拠金	49,255,432
流動資産合計	78,908,411,422
資産合計	78,908,411,422
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,899,300
前受金	13,902,600
未払金	120,167,917
未払解約金	26,500,700
流動負債合計	164,470,517
負債合計	164,470,517
純資産の部
元本等
元本	45,025,151,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,718,789,385
元本等合計	78,743,940,905
純資産合計	78,743,940,905
負債純資産合計	78,908,411,422

注記表

2026/05/20 9:14

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	240,257,542
コール・ローン	20,024,436
株式	837,057,164
投資証券	100,297,151,290
派生商品評価勘定	5,807,303
未収入金	21,133,719
未収配当金	125,907,135
未収利息	329
差入委託証拠金	152,206,500
流動資産合計	101,699,545,418
資産合計	101,699,545,418
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,838,144
未払解約金	167,657,700
流動負債合計	172,495,844
負債合計	172,495,844
純資産の部
元本等
元本	47,865,863,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,661,186,077
元本等合計	101,527,049,574
純資産合計	101,527,049,574
負債純資産合計	101,699,545,418

注記表

2026/05/20 9:14