埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESGの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,165,277 | 55,206,048 |
| 親投資信託受益証券 | 6,128,292,050 | 6,947,198,732 |
| 流動資産計 | 6,178,457,327 | 7,002,404,780 |
| 資産の部合計 | 6,178,457,327 | 7,002,404,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,319,584 |
| 未払受託者報酬 | 727,850 | 1,124,913 |
| 未払委託者報酬 | 18,681,458 | 28,872,551 |
| 未払利息 | 136 | 149 |
| その他未払費用 | 189,564 | 292,378 |
| 流動負債計 | 19,599,008 | 41,609,575 |
| 負債の部合計 | 19,599,008 | 41,609,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,531,926,085 | 6,357,699,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,932,234 | 603,095,767 |
| （分配準備積立金） | 397,415,671 | 397,068,373 |
| 元本等合計 | 6,158,858,319 | 6,960,795,205 |
| 純資産の部合計 | 6,158,858,319 | 6,960,795,205 |
| 負債・純資産合計 | 6,178,457,327 | 7,002,404,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
