剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年8月22日
- 6億309万
- 2023年8月21日 +0.71%
- 6億737万
個別
- 2021年8月20日
- 6億2693万
- 2022年8月22日 -3.8%
- 6億309万
- 2023年8月21日 +0.71%
- 6億737万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/11/21 9:08
第2期自 2021年 8月21日至 2022年 8月22日 第3期自 2022年 8月23日至 2023年 8月21日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,342,253 △13,775,895 期首剰余金又は期首欠損金(△) 626,932,234 603,095,767 剰余金増加額又は欠損金減少額 187,598,957 31,535,864 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 187,598,957 31,535,864 剰余金減少額又は欠損金増加額 94,250,036 90,795,357 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 94,250,036 90,795,357 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 603,095,767 607,377,185 - #2 注記表（連結）
- 2023/11/21 9:08
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/11/21 9:08
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,203,810 11,375,212 利益剰余金計 8,203,810 11,375,212 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/11/21 9:08
注記表2023年 8月21日現在 元本 1,015,082,191 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △20,633,262
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/11/21 9:08
注記表2023年 8月21日現在 元本 2,665,691,042 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △369,351,305
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/11/21 9:08
注記表2023年 8月21日現在 元本 1,876,715,910 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △251,724,162
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/11/21 9:08
注記表2023年 8月21日現在 元本 8,073,114,382 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,405,103,968
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/11/21 9:08
注記表2023年 8月21日現在 元本 2,528,053,182 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,215,624,924
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/11/21 9:08
注記表2023年 8月21日現在 元本 3,720,634,253 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,148,449,151
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/11/21 9:08
注記表2023年 8月21日現在 元本 15,820,968,450 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,141,079,641
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2023/11/21 9:08
注記表2023年 8月21日現在 元本 32,289,660,802 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,960,022,744
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2023/11/21 9:08
注記表2023年 8月21日現在 元本 39,814,547,515 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 19,095,498,028
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