剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日	第4期中間計算期間自 2023年 8月22日至 2024年 2月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△13,636,788	27,175,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	603,095,767	607,377,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,620,204	28,181,188
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,620,204	28,181,188
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,262,994	81,935,438
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,262,994	81,935,438
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	263,023,267	929,843,331

2024/05/21 9:13

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,139,895
利益剰余金計		13,139,895

(2)中間損益計算書

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
元本	987,265,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△17,472,728

注記表

2024/05/21 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
元本	2,655,058,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△377,165,089

注記表

2024/05/21 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
元本	1,753,820,707
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△215,044,166

注記表

2024/05/21 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
元本	9,120,785,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,461,430,715

注記表

2024/05/21 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
元本	2,660,993,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,027,344,466

注記表

2024/05/21 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
元本	4,687,774,198
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,543,448,801

注記表

2024/05/21 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
元本	18,188,113,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,850,366,583

注記表

2024/05/21 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
元本	36,494,334,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,064,211,342

注記表

2024/05/21 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
元本	41,522,805,499
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,643,726,515

注記表

2024/05/21 9:13