剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年8月21日
- 6億737万
- 2024年8月20日 +82.22%
- 11億676万
個別
- 2022年8月22日
- 6億309万
- 2023年8月21日 +0.71%
- 6億737万
- 2024年8月20日 +82.22%
- 11億676万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/11/20 9:27
第3期自 2022年 8月23日至 2023年 8月21日 第4期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △13,775,895 86,752,767 期首剰余金又は期首欠損金(△) 603,095,767 607,377,185 剰余金増加額又は欠損金減少額 31,535,864 109,793,366 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 31,535,864 109,793,366 剰余金減少額又は欠損金増加額 90,795,357 142,956,778 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 90,795,357 142,956,778 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 607,377,185 1,106,769,802 - #2 注記表（連結）
- 2024/11/20 9:27
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/11/20 9:27
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,375,212 14,907,622 利益剰余金計 11,375,212 14,907,622 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/11/20 9:27
注記表2024年 8月20日現在 元本 971,354,917 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △19,015,432
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/11/20 9:27
注記表2024年 8月20日現在 元本 3,867,862,050 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △501,098,556
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/11/20 9:27
注記表2024年 8月20日現在 元本 2,593,425,607 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △311,896,532
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/11/20 9:27
注記表2024年 8月20日現在 元本 9,593,904,882 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,796,112,906
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/11/20 9:27
注記表2024年 8月20日現在 元本 3,974,277,307 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,351,991,553
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/11/20 9:27
注記表2024年 8月20日現在 元本 6,165,457,776 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,501,596,969
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/11/20 9:27
注記表2024年 8月20日現在 元本 18,486,538,650 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,742,933,463
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/11/20 9:27
注記表2024年 8月20日現在 元本 42,866,077,431 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,165,619,364
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/11/20 9:27
注記表2024年 8月20日現在 元本 39,854,507,158 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 31,424,469,175
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