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第5期
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
【閲覧】

個別

2024年8月20日
62億537万
2025年8月20日 -2.6%
60億4383万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2025年 8月20日現在
純資産合計905,028,786
負債純資産合計905,028,786
注記表
2025/11/20 9:15
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2025年 8月20日現在
純資産合計3,252,067,993
負債純資産合計3,386,331,785
注記表
2025/11/20 9:15
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2025年 8月20日現在
純資産合計1,977,508,341
負債純資産合計2,119,758,960
注記表
2025/11/20 9:15
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2025年 8月20日現在
純資産合計17,218,502,352
負債純資産合計17,237,665,552
注記表
2025/11/20 9:15
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2025年 8月20日現在
純資産合計6,134,934,828
負債純資産合計6,142,518,538
注記表
2025/11/20 9:15
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2025年 8月20日現在
純資産合計20,317,650,601
負債純資産合計20,321,161,917
注記表
2025/11/20 9:15
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2025年 8月20日現在
純資産合計50,702,685,432
負債純資産合計50,742,422,769
注記表
2025/11/20 9:15
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2025年 8月20日現在
純資産合計71,225,836,621
負債純資産合計71,403,006,221
注記表
2025/11/20 9:15
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2025年 8月20日現在
純資産合計86,648,115,854
負債純資産合計86,802,173,315
注記表
2025/11/20 9:15

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