剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日	第5期自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	86,752,767	12,246,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)	607,377,185	1,106,769,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,793,366	46,575,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,793,366	46,575,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,956,778	133,757,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,956,778	133,757,149
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,106,769,802	1,359,044,858

2025/11/20 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

2025/11/20 9:15

#3 注記表（連結）

2025/11/20 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2025/11/20 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	941,438,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△36,409,802

注記表

2025/11/20 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	3,776,024,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△523,956,188

注記表

2025/11/20 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	2,247,793,621
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△270,285,280

注記表

2025/11/20 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	11,343,956,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,874,545,469

注記表

2025/11/20 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	2,787,914,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,347,020,752

注記表

2025/11/20 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	7,477,760,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,839,890,130

注記表

2025/11/20 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	21,248,189,100
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,454,496,332

注記表

2025/11/20 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	43,156,141,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,069,694,941

注記表

2025/11/20 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	47,215,110,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,433,005,060

注記表

2025/11/20 9:15