有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)	1,052,175,599	1,053,648,644
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,328,237,987	2,467,466,618
	RM先進国債券マザーファンド	193,878,816	212,355,467
	RM新興国債券マザーファンド	110,183,036	119,317,209
	RM国内株式ESGマザーファンド	302,435,396	359,958,608
	RM先進国株式ESGマザーファンド	935,297,195	1,325,129,065
	RM新興国株式マザーファンド	145,390,595	228,917,491
	RM国内リートマザーファンド	77,726,408	118,556,090
	RM先進国リートマザーファンド	181,979,669	242,942,858
合計		5,327,304,701	6,128,292,050

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)」、「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式ESGマザーファンド」、「RM先進国株式ESGマザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。