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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 265,388,824,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,989,157,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,399,666,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 286,150,350,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9135 | 円 |