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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,703,544,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,341,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,387,203,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,673,534,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0986 | 円 |