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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,555,438,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,360,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,499,078,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,889,069,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1036 | 円 |