- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)
RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,982,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,982,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,059,066,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |