有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 8月22日現在
資産の部
流動資産
預金	188,001,561
コール・ローン	27,371,372
株式	272,163,097
投資証券	30,447,747,948
派生商品評価勘定	321,874
未収入金	3,546,571
未収配当金	61,936,209
流動資産合計	31,001,088,632
資産合計	31,001,088,632
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,770
未払解約金	17,301,500
未払利息	74
流動負債合計	17,328,344
負債合計	17,328,344
純資産の部
元本等
元本	19,547,199,916
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,436,560,372
元本等合計	30,983,760,288
純資産合計	30,983,760,288
負債純資産合計	31,001,088,632

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月22日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2021年 8月21日
	期首元本額	19,584,896,436円
	期中追加設定元本額	15,809,486,826円
	期中一部解約元本額	15,847,183,346円
	期末元本額	19,547,199,916円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,038,651,054円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,239,938,689円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,409,885,358円
	DCりそな グローバルバランス	23,490,049円
	つみたてバランスファンド	790,435,821円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	426,210,048円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	270,919,001円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	182,420,353円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	74,927,032円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	49,685,988円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	26,759,309円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	50,399,054円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	178,909,575円
	九州SDGs・グローバルバランス	86,429,535円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	5,811,877,499円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	4,527,827,168円
	Smart-i 先進国リートインデックス	2,354,602,013円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	87,304,241円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	265,019,457円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	320,121,824円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	134,400,255円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,382,884円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	3,339,908円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	55,479,272円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	57,917,152円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	78,867,377円
2.	計算日における受益権の総数	19,547,199,916口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.5851円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,851円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 8月22日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 8月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年 8月22日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 8月22日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,517,574
投資証券	△975,459,979
合計	△971,942,405

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2022年 8月22日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	18,880,526	-	19,202,400	321,874
	米ドル	18,880,526	-	19,202,400	321,874
	売建	11,068,635	-	11,095,405	△26,770
	オーストラリアドル	5,172,915	-	5,190,031	△17,116
	シンガポールドル	5,895,720	-	5,905,374	△9,654
合計		29,949,161	-	30,297,805	295,104

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	42,042	31.01	1,303,722.42
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	26,377	20.93	552,070.61
米ドル 小計		68,419		1,855,793.03
				(254,559,129)
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	98,180	1.90	186,542.00
オーストラリアドル 小計		98,180		186,542.00
				(17,603,968)
合 計		166,599		272,163,097
				(272,163,097)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	14,773	253,947.87
		AGREE REALTY CORP	11,727	930,068.37
		ALEXANDER & BALDWIN INC	11,290	218,461.50
		ALEXANDER'S INC	350	88,630.50
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	23,180	3,781,817.00
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	1,626	29,690.76
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,183	242,953.27
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	46,131	1,734,986.91
		APARTMENT INCOME REIT CO	24,523	1,086,859.36
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	23,828	219,455.88
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	33,166	562,495.36
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	10,490	148,433.50
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5,488	53,178.72
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,827	4,692,368.46
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,380	113,135.40
		BOSTON PROPERTIES INC	22,249	1,921,201.15
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10,664	58,225.44
		BRANDYWINE REALTY TRUST	26,610	230,442.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	46,731	1,079,018.79
		BRT APARTMENTS CORP	1,983	49,396.53
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,629	2,366,306.70
		CARETRUST REIT INC	15,126	332,620.74
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,000	124,080.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	1,951	56,539.98
		CENTERSPACE	2,398	203,925.92
		CHATHAM LODGING TRUST	7,545	98,613.15
		CITY OFFICE REIT INC	7,499	93,887.48
		CLIPPER REALTY INC	2,188	19,123.12
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,668	146,646.64
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	17,503	476,781.72
		COUSINS PROPERTIES INC	23,187	688,885.77
		CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	2,000	14,060.00
		CTO REALTY GROWTH INC	3,121	68,630.79
		CUBESMART	35,044	1,756,054.84
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	32,805	310,007.25
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	53,000	45,050.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	44,444	5,793,275.40
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	38,904	68,860.08
		DOUGLAS EMMETT INC	27,385	579,466.60
		DUKE REALTY CORP	60,021	3,810,733.29
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	14,104	266,142.48
		EASTGROUP PROPERTIES INC	6,508	1,135,320.60
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	21,184	160,574.72
		EPR PROPERTIES	11,683	566,508.67
		EQUINIX INC	14,210	9,901,385.90
		EQUITY COMMONWEALTH	17,542	488,895.54
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,005	2,050,489.65
		EQUITY RESIDENTIAL	53,420	4,191,333.20
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	21,616	519,432.48
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,199	2,957,811.99
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,964	4,437,030.60
		FARMLAND PARTNERS INC	5,189	76,485.86
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,152	1,227,277.60
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	20,610	1,126,336.50
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12,561	357,737.28
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,600	47,892.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36,721	1,919,039.46
		GETTY REALTY CORP	6,324	188,581.68
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,979	123,526.14
		GLADSTONE LAND CORP	4,877	117,877.09
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,576	113,475.60
		GLOBAL NET LEASE INC	16,130	234,207.60
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	59,411	1,585,679.59
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	84,215	2,342,861.30
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,354	59,804.18
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,380	549,385.20
HOST HOTELS & RESORTS INC	111,528	2,094,495.84
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22,494	326,163.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	34,482	731,018.40
INDUS REALTY TRUST INC	1,064	68,074.72
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,288	99,334.40
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,368	446,103.84
INVENTRUST PROPERTIES CORP	10,496	299,555.84
INVITATION HOMES INC	95,277	3,694,842.06
IRON MOUNTAIN INC	45,368	2,489,795.84
JBG SMITH PROPERTIES	16,920	398,973.60
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	118,500	77,617.50
KILROY REALTY CORP	16,375	837,090.00
KIMCO REALTY CORP	96,448	2,192,263.04
KITE REALTY GROUP TRUST	34,162	716,377.14
LIFE STORAGE INC	13,173	1,797,324.12
LTC PROPERTIES INC	6,150	276,442.50
LXP INDUSTRIAL TRUST	44,648	492,467.44
MACERICH CO/THE	33,447	362,231.01
MANULIFE US REAL ESTATE INV	270,600	144,771.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	93,654	1,493,781.30
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,019	3,313,153.53
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	27,447	1,288,362.18
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,142	737,003.36
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,151	475,040.93
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	20,680	164,819.60
NETSTREIT CORP	7,447	156,089.12
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,610	219,812.90
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,497	148,515.57
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,706	1,223,778.04
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,621	68,958.51
ORION OFFICE REIT INC	9,765	101,556.00
PARAMOUNT GROUP INC	25,486	192,164.44
PARK HOTELS & RESORTS INC	36,362	542,157.42
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	20,450	393,049.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	611	3,421.60
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	17,761	607,781.42
PHYSICIANS REALTY TRUST	35,145	625,932.45
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	19,158	248,670.84
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,271	135,265.47
POSTAL REALTY TRUST INC- A	2,739	44,344.41
PRIME US REIT	97,600	63,928.00
PROLOGIS INC	115,566	15,495,089.28
PUBLIC STORAGE	23,841	8,373,674.43
REALTY INCOME CORP	93,907	6,846,759.37
REGENCY CENTERS CORP	24,206	1,568,790.86
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	19,351	346,382.90
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	25,764	1,722,323.40
RLJ LODGING TRUST	25,963	336,220.85
RPT REALTY	13,222	138,698.78
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,597	762,124.05
SABRA HEALTH CARE REIT INC	36,026	576,776.26
SAFEHOLD INC	2,427	106,521.03
SAUL CENTERS INC	2,267	109,428.09
SERVICE PROPERTIES TRUST	25,637	196,123.05
SIMON PROPERTY GROUP INC	51,252	5,689,484.52
SITE CENTERS CORP	28,326	409,593.96
SL GREEN REALTY CORP	9,985	485,370.85
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	20,951	894,398.19
STAG INDUSTRIAL INC	27,982	942,993.40
STORE CAPITAL CORP	39,381	1,111,331.82
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,588	142,159.16
SUN COMMUNITIES INC	18,985	3,196,314.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,502	393,648.50
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,257	276,206.43
TERRENO REALTY CORP	11,795	769,151.95
UDR INC	46,722	2,281,435.26
UMH PROPERTIES INC	7,872	149,174.40
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,993	109,973.74
URBAN EDGE PROPERTIES	17,190	290,167.20
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,921	89,709.83
VENTAS INC	62,388	3,051,397.08
VERIS RESIDENTIAL INC	12,419	176,101.42
VICI PROPERTIES INC	150,349	5,205,082.38
VORNADO REALTY TRUST	24,803	716,806.70
WASHINGTON REIT	13,596	288,915.00
WELLTOWER INC	70,864	5,639,357.12
WHITESTONE REIT	7,537	80,645.90
WP CAREY INC	30,099	2,648,712.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,789	312,019.06
米ドル 小計		4,014,561	173,014,999.95
			(23,732,467,543)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,713	320,043.35
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,190	117,898.30
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2,822	36,742.44
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,522	175,360.38
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	5,776	21,833.28
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,278	620,215.38
	CHOICE PROPERTIES REIT	24,945	358,958.55
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	7,888	130,467.52
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,053	137,464.71
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19,388	241,186.72
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4,007	78,096.43
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	7,098	26,191.62
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16,692	262,565.16
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,030	401,947.30
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,911	279,998.29
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	2,543	13,121.88
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,686	137,849.40
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,795	156,199.20
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,991	47,407.35
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	3,128	55,803.52
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,813	51,884.14
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18,035	236,078.15
	PLAZA RETAIL REIT	7,567	32,689.44
	PRIMARIS REIT	7,634	109,318.88
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23,581	502,039.49
	SLATE GROCERY REIT	4,386	65,526.84
	SLATE OFFICE REIT	6,335	28,634.20
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,002	323,568.82
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	14,461	274,903.61
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	7,115	44,753.35
カナダドル 小計		292,385	5,288,747.70
			(557,857,107)
ユーロ	AEDIFICA	6,118	622,812.40
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,209	28,937.90
	ALTAREA	737	101,853.40
	BEFIMMO	725	34,365.00
	CARE PROPERTY INVEST	4,155	93,279.75
	CARMILA	6,972	114,061.92
	COFINIMMO	4,595	493,043.50
	COVIVIO	7,371	427,149.45
	CROMWELL REIT EUR	47,140	99,936.80
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,180	139,050.00
	GECINA SA	8,475	792,836.25
	HAMBORNER REIT AG	10,857	93,695.91
	ICADE	4,972	226,524.32
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,670	31,645.50
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	41,712	262,368.48
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,647	95,916.10
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	66,238	85,049.59
	KLEPIERRE	30,414	656,942.40
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,240	48,435.20
	MERCIALYS	7,777	66,415.58
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	51,810	502,038.90
	MONTEA NV	1,597	147,882.20
	NSI NV	2,715	87,287.25
	RETAIL ESTATES	1,763	118,826.20
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,182	1,020,192.02
	VASTNED RETAIL NV	2,964	67,727.40
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	22,058	726,149.36
	WERELDHAVE NV	6,199	90,443.41
	XIOR STUDENT HOUSING NV	3,246	139,740.30
ユーロ 小計		389,738	7,414,606.49
			(1,019,879,122)
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	66,618	53,161.16
	AEW UK REIT PLC	25,892	29,775.80
	ASSURA PLC	459,682	318,559.62
	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	123,159	134,489.62
	BIG YELLOW GROUP PLC	26,955	369,822.60
	BRITISH LAND CO PLC	146,036	676,730.82
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	131,587	172,115.79
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	107,240	85,899.24
	CUSTODIAN REIT PLC	76,132	83,288.40
	DERWENT LONDON PLC	17,455	454,179.10
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	93,183	92,344.35
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	39,295	222,802.65
	HAMMERSON PLC	539,285	141,454.45
	HOME REIT PLC	122,590	150,540.52
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	66,388	79,001.72
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	―
	LAND SECURITIES GROUP PLC	117,031	827,643.23
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	152,252	359,010.21
	LXI REIT PLC	293,497	435,549.54
	NEWRIVER REIT PLC	48,868	42,515.16
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	83,802	78,187.26
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	207,178	301,858.34
	PRS REIT PLC/THE	84,848	90,617.66
	REGIONAL REIT LTD	74,637	55,306.01
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,855	373,889.90
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	97,686	53,141.18
	SEGRO PLC	187,642	1,910,195.56
	SHAFTESBURY PLC	44,671	200,304.76
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	192,207	237,375.64
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	58,694	52,002.88
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	291,333	532,556.72
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	131,485	97,693.35
	UNITE GROUP PLC	62,224	700,020.00
	WORKSPACE GROUP PLC	21,508	122,595.60
英ポンド 小計		4,341,464	9,534,628.84
			(1,545,372,642)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	63,524	176,596.72
	ARENA REIT	53,969	237,463.60
	BWP TRUST	74,965	308,106.15
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	83,716	256,170.96
	CENTURIA OFFICE REIT	76,117	127,495.97
	CHARTER HALL GROUP	73,711	947,923.46
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	95,572	426,251.12
	CHARTER HALL RETAIL REIT	81,412	328,090.36
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	52,084	194,273.32
	CROMWELL PROPERTY GROUP	218,501	176,985.81
	DEXUS INDUSTRIA REIT	36,946	105,296.10
	DEXUS/AU	167,710	1,536,223.60
	GDI PROPERTY GROUP	81,966	76,638.21
	GOODMAN GROUP	265,414	5,438,332.86
	GPT GROUP	298,671	1,272,338.46
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	45,334	160,029.02
	HEALTHCO REIT	42,260	75,645.40
	HOME CONSORTIUM LTD	29,137	142,479.93
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	227,653	292,534.10
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	31,845	106,999.20
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	57,243	271,904.25
	MIRVAC GROUP	614,802	1,352,564.40
	NATIONAL STORAGE REIT	170,086	418,411.56
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,842	42,198.86
	RURAL FUNDS GROUP	59,941	158,843.65
	SCENTRE GROUP	809,929	2,251,602.62
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	173,920	488,715.20
	STOCKLAND	372,245	1,388,473.85
	VICINITY CENTRES	603,577	1,179,993.03
	WAYPOINT REIT	110,730	284,576.10
オーストラリアドル 小計		5,123,822	20,223,157.87
			(1,908,459,408)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	145,447	194,898.98
	GOODMAN PROPERTY TRUST	161,443	360,017.89
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	240,997	247,021.92
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	199,396	281,148.36
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	73,151	201,896.76
ニュージーランドドル 小計		820,434	1,284,983.91
			(109,030,884)
香港ドル	CHAMPION REIT	290,000	1,009,200.00
	FORTUNE REIT	222,000	1,511,820.00
	LINK REIT	329,100	20,782,665.00
	PROSPERITY REIT	204,000	491,640.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	174,000	645,540.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	348,000	873,480.00
香港ドル 小計		1,567,100	25,314,345.00
			(442,494,750)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	78,200	107,134.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	523,700	1,560,626.00
	ASCOTT TRUST	300,996	346,145.40
	CAPITALAND CHINA TRUST	174,900	197,637.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	795,032	1,669,567.20
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	128,400	165,636.00
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	52,700	37,417.00
	EC WORLD REIT	50,000	27,750.00
	ESR-LOGOS REIT	808,450	339,549.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182,200	115,697.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	199,000	55,720.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	166,100	385,352.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	453,979	649,189.97
	IREIT GLOBAL	87,300	51,070.50
	KEPPEL DC REIT	205,800	413,658.00
	KEPPEL REIT	304,600	335,060.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	284,100	238,644.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	304,500	822,150.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	498,900	893,031.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	340,800	661,152.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	415,500	153,735.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	59,900	291,114.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	78,900	62,331.00
	SPH REIT	145,700	136,229.50
	STARHILL GLOBAL REIT	215,300	125,950.50
	SUNTEC REIT	338,400	541,440.00
シンガポールドル 小計		7,193,357	10,382,986.07
			(1,021,997,318)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	8,140	37,647,500.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	21,679	120,318,450.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,000	20,720,000.00
	JR REIT XXVII	23,911	112,859,920.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,199	23,556,390.00
	LOTTE REIT CO LTD	21,452	110,263,280.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	13,249	60,150,460.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	4,876	22,917,200.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9,512	75,620,400.00
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	4,632	22,650,480.00
	SK REITS CO LTD	12,904	71,746,240.00
韓国ウォン 小計		128,554	678,450,320.00
			(69,609,002)
イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	28,821	605,817.42
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	33,762	360,915.78
イスラエルシュケル 小計		62,583	966,733.20
			(40,580,172)
合計				30,447,747,948
				(30,447,747,948)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	1.1%	―	0.8%
	投資証券	146銘柄	―	98.9%	77.4%
カナダドル	投資証券	30銘柄	―	100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券	29銘柄	―	100.0%	3.3%
英ポンド	投資証券	34銘柄	―	100.0%	5.0%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.9%	―	0.1%
	投資証券	30銘柄	―	99.1%	6.2%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	―	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.0%	1.4%
シンガポールドル	投資証券	26銘柄	―	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券	11銘柄	―	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	2銘柄	―	100.0%	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。