DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,379,188 | 92,993,764 |
| 親投資信託受益証券 | 6,499,975,169 | 24,010,131,120 |
| 未収入金 | － | 19,449,001 |
| 未収利息 | － | 1,186 |
| 流動資産計 | 6,514,354,357 | 24,122,575,071 |
| 資産の部合計 | 6,514,354,357 | 24,122,575,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,765,689 | 79,384,046 |
| 未払受託者報酬 | 599,589 | 2,276,658 |
| 未払委託者報酬 | 4,593,654 | 18,213,187 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 124,457 | 569,105 |
| 流動負債計 | 11,083,395 | 100,442,996 |
| 負債の部合計 | 11,083,395 | 100,442,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,067,936,160 | 9,941,310,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,435,334,802 | 14,080,821,978 |
| （分配準備積立金） | 1,237,062,017 | 1,460,097,108 |
| 元本等合計 | 6,503,270,962 | 24,022,132,075 |
| 純資産の部合計 | 6,503,270,962 | 24,022,132,075 |
| 負債・純資産合計 | 6,514,354,357 | 24,122,575,071 |
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