半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2021年 3月10日現在) | 第2期中間計算期間 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 330,421 | 1,251,532 |
| 親投資信託受益証券 | 576,152,038 | 686,502,323 |
| 未収入金 | 15,733 | - |
| 流動資産合計 | 576,498,192 | 687,753,855 |
| 資産合計 | 576,498,192 | 687,753,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,114 | 106,502 |
| 未払委託者報酬 | 52,161 | 780,963 |
| その他未払費用 | 1,181 | 17,693 |
| 流動負債合計 | 60,456 | 905,158 |
| 負債合計 | 60,456 | 905,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 506,256,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 76,437,736 | 180,592,104 |
| (分配準備積立金) | 76,437,736 | 76,433,470 |
| 元本等合計 | 576,437,736 | 686,848,697 |
| 純資産合計 | 576,437,736 | 686,848,697 |
| 負債純資産合計 | 576,498,192 | 687,753,855 |
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