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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)

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【提出】: 2023/06/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

S&P500インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,457,095,557	円
Ⅱ 負債総額	11,844,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,445,251,336	円
Ⅳ 発行済口数	4,890,219,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5225	円
(1万口当たり純資産額)	(15,225	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和3年3月10日)

開示資料

決算

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