ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 4,526,620 | 8,535,280 |
| コール・ローン | 76,862,607 | 54,861,470 |
| 社債券 | 7,330,188,900 | 6,893,443,920 |
| その他未収収益 | － | 2,285,860 |
| 流動資産計 | 7,411,578,127 | 6,959,126,530 |
| 資産の部合計 | 7,411,578,127 | 6,959,126,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,701,614 | 7,681,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,318,639 | 1,256,080 |
| 未払委託者報酬 | 10,988,338 | 10,467,004 |
| その他未払費用 | 158,802 | 152,385 |
| 流動負債計 | 26,167,393 | 19,556,741 |
| 負債の部合計 | 26,167,393 | 19,556,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,953,000,996 | 7,622,205,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -567,590,262 | -682,635,456 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,385,410,734 | 6,939,569,789 |
| 純資産の部合計 | 7,385,410,734 | 6,939,569,789 |
| 負債・純資産合計 | 7,411,578,127 | 6,959,126,530 |
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