半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月30日-令和3年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 2021年3月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,712,580 |
| コール・ローン | 31,349,373 |
| 社債券 | 11,812,816,470 |
| 流動資産合計 | 11,845,878,423 |
| 資産合計 | 11,845,878,423 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,692,746 |
| 未払受託者報酬 | 1,920,728 |
| 未払委託者報酬 | 16,005,730 |
| その他未払費用 | 241,131 |
| 流動負債合計 | 19,860,335 |
| 負債合計 | 19,860,335 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,720,295,031 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 105,723,057 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 11,826,018,088 |
| 純資産合計 | 11,826,018,088 |
| 負債純資産合計 | 11,845,878,423 |
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