iFreeレバレッジFANG+の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月18日 | 2022年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,975,421 | 60,291,401 |
| 社債券 | 6,715,244,800 | 3,132,829,700 |
| 未収入金 | 112,621,700 | 1,832,600 |
| 流動資産計 | 6,896,841,921 | 3,194,953,701 |
| 資産の部合計 | 6,896,841,921 | 3,194,953,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,094,000 |
| 未払解約金 | 96,963,539 | 23,358,791 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,813 | 389,537 |
| 未払委託者報酬 | 36,743,791 | 13,557,689 |
| その他未払費用 | 316,673 | 116,792 |
| 流動負債計 | 135,079,816 | 55,516,809 |
| 負債の部合計 | 135,079,816 | 55,516,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,065,426,156 | 3,501,741,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,696,335,949 | -362,304,647 |
| （分配準備積立金） | 315,776,701 | 100,910,298 |
| 元本等合計 | 6,761,762,105 | 3,139,436,892 |
| 純資産の部合計 | 6,761,762,105 | 3,139,436,892 |
| 負債・純資産合計 | 6,896,841,921 | 3,194,953,701 |
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