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| 区分 | 第2期 2022年8月18日現在 | 第3期 2023年8月18日現在 |
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 4,065,426,156円 | 3,501,741,539円 |
| | 期中追加設定元本額 | 3,115,526,624円 | 6,495,026,300円 |
| | 期中一部解約元本額 | 3,679,211,241円 | 4,449,306,890円 |
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| 2. | | 計算期間末日における受益権の総数 | 3,501,741,539口 | 5,547,460,949口 |
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| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は362,304,647円であります。 | ―――――― |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 区分 | 第2期 自2021年8月19日 至2022年8月18日 | 第3期 自2022年8月19日 至2023年8月18日 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,042,728円)及び分配準備積立金(100,910,298円)より分配対象額は273,953,026円(1万口当たり782.33円)であり、分配を行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,115,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,133,473,944円)及び分配準備積立金(35,440,085円)より分配対象額は1,172,029,049円(1万口当たり2,112.73円)であり、分配を行っておりません。 |
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| 区分 | 第2期 自2021年8月19日 至2022年8月18日 | 第3期 自2022年8月19日 至2023年8月18日 |
| 1. | ※1 | その他収益 | 消費税還付金であります。 | 消費税還付金であります。 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,042,728円)及び分配準備積立金(100,910,298円)より分配対象額は273,953,026円(1万口当たり782.33円)であり、分配を行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,115,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,133,473,944円)及び分配準備積立金(35,440,085円)より分配対象額は1,172,029,049円(1万口当たり2,112.73円)であり、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
