iFreeレバレッジFANG+の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月18日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,615,029 | 586,410,672 |
| 社債券 | 6,401,464,800 | 21,054,468,600 |
| 未収入金 | 79,115,800 | － |
| 流動資産計 | 6,598,195,629 | 21,640,879,272 |
| 資産の部合計 | 6,598,195,629 | 21,640,879,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,358,000 | 660,154,200 |
| 未払解約金 | 82,068,075 | 41,941,555 |
| 未払受託者報酬 | 634,839 | 2,595,371 |
| 未払委託者報酬 | 22,094,007 | 90,320,540 |
| その他未払費用 | 191,588 | 782,036 |
| 流動負債計 | 138,346,509 | 795,793,702 |
| 負債の部合計 | 138,346,509 | 795,793,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,547,460,949 | 9,158,459,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 912,388,171 | 11,686,626,463 |
| （分配準備積立金） | 38,555,105 | 3,486,604,444 |
| 元本等合計 | 6,459,849,120 | 20,845,085,570 |
| 純資産の部合計 | 6,459,849,120 | 20,845,085,570 |
| 負債・純資産合計 | 6,598,195,629 | 21,640,879,272 |
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