（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2025/11/11 9:15

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 2024年8月19日現在第5期 2025年8月18日現在1.※1期首元本額5,547,460,949円9,158,459,107円期中追加設定元本額16,987,620,167円16,055,047,358円期中一部解約元本額13,376,622,009円14,052,191,872円2.計算期間末日における受益権の総数9,158,459,107口11,161,314,593口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第4期 自2023年8月19日 至2024年8月19日	第5期 自2024年8月20日 至2025年8月18日
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,118,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,478,612,259円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,200,022,019円)及び分配準備積立金(6,873,314円)より分配対象額は11,686,626,463円(1万口当たり12,760.47円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,714,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,103,656,691円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,190,286,914円)及び分配準備積立金(996,114,853円)より分配対象額は29,297,773,190円(1万口当たり26,249.39円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 自2023年8月19日 至2024年8月19日第5期 自2024年8月20日 至2025年8月18日1.※1その他収益該当事項はありません。消費税還付金であります。2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,118,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,478,612,259円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,200,022,019円)及び分配準備積立金(6,873,314円)より分配対象額は11,686,626,463円(1万口当たり12,760.47円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,714,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,103,656,691円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,190,286,914円)及び分配準備積立金(996,114,853円)より分配対象額は29,297,773,190円(1万口当たり26,249.39円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2025/11/11 9:15