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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月19日-令和3年8月18日)

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【提出】: 2021/11/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	2021年8月31日

Ⅰ 資産総額	7,184,353,413円
Ⅱ 負債総額	43,551,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,140,801,925円
Ⅳ 発行済数量	3,827,019,860口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8659円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/20-2025/08/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/19-2024/08/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/19-2023/08/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月19日-令和3年8月18日)

開示資料

決算

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