- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/19-2023/08/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年8月18日現在 | 当中間計算期間末 2023年2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,335,130 | |||
| コール・ローン | 60,291,401 | 21,065,703 | |||
| 社債券 | 3,132,829,700 | 2,696,977,500 | |||
| 未収入金 | 1,832,600 | - | |||
| その他未収収益 | - | 3,971,085 | |||
| 流動資産合計 | 3,194,953,701 | 2,745,349,418 | |||
| 資産合計 | 3,194,953,701 | 2,745,349,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 18,094,000 | 17,775,500 | |||
| 未払解約金 | 23,358,791 | 13,869,593 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,537 | 304,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,557,689 | 10,606,608 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| その他未払費用 | 116,792 | 91,341 | |||
| 流動負債合計 | 55,516,809 | 42,647,795 | |||
| 負債合計 | 55,516,809 | 42,647,795 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,501,741,539 | ※1 3,623,575,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 362,304,647 | ※2 △ 920,874,185 | |||
| (分配準備積立金) | 100,910,298 | 68,620,015 | |||
| 元本等合計 | 3,139,436,892 | 2,702,701,623 | |||
| 純資産合計 | 3,139,436,892 | 2,702,701,623 | |||
| 負債純資産合計 | 3,194,953,701 | 2,745,349,418 | |||
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