有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月19日-令和3年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年8月19日 至 2021年8月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,311 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,640,528,200 | ||
| 営業収益合計 | 1,640,530,511 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 81,035 | ||
| 受託者報酬 | 1,619,042 | ||
| 委託者報酬 | 56,345,665 | ||
| その他費用 | 968,713 | ||
| 営業費用合計 | 59,014,455 | ||
| 営業利益 | 1,581,516,056 | ||
| 経常利益 | 1,581,516,056 | ||
| 当期純利益 | 1,581,516,056 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,265,765,367 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,781,477,278 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,781,477,278 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,400,892,018 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,400,892,018 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,696,335,949 | ||
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