FANG+2倍ブル、FANG+2倍ベア、FANG+ブルベア・マネ…
- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/19-2023/08/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年8月18日現在 | 当中間計算期間末 2023年2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,293,418 | |||
| コール・ローン | 8,759,108 | 6,267,666 | |||
| 社債券 | 285,885,600 | 243,301,800 | |||
| 未収入金 | 3,790,400 | 6,239,600 | |||
| その他未収収益 | - | 431,184 | |||
| 流動資産合計 | 298,435,108 | 257,533,668 | |||
| 資産合計 | 298,435,108 | 257,533,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 916,300 | - | |||
| 未払解約金 | 9,395,652 | 12,293,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,011 | 28,611 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,616,768 | 1,186,549 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 11,623 | 8,506 | |||
| 流動負債合計 | 11,979,354 | 13,516,797 | |||
| 負債合計 | 11,979,354 | 13,516,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 319,764,822 | ※1 327,173,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 33,309,068 | ※2 △ 83,156,386 | |||
| (分配準備積立金) | 6,022,289 | 1,959,514 | |||
| 元本等合計 | 286,455,754 | 244,016,871 | |||
| 純資産合計 | 286,455,754 | 244,016,871 | |||
| 負債純資産合計 | 298,435,108 | 257,533,668 | |||
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